Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 декабря 2007 г. Наименование фонда 17/12/2007 14/12/2007 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  13,713.45 2,039,981,446.00 13,714.12 2,035,432,022.68 0.00% 0.22% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  9,418.09 17,341,584,125.76 9,542.32 17,714,766,687.38 -1.30% -2.11% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 1,042.00 714,612,582.46 1,053.73 727,959,120.63 -1.11% -1.83% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)  47,562.15 5,193,916,825.35 48,015.32 5,260,206,198.57 -0.94% -1.26% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  14,833.42 285,306,067.51 14,828.53 286,344,018.82 0.03% -0.36% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1,159.19 389,167,676.25 1,172.04 392,762,351.21 -1.10% -0.92% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 1,068.09 136,914,185.62 1,069.54 137,437,174.67 -0.14% -0.38% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 1,412.19 395,237,375.09 1,420.64 399,520,796.68 -0.59% -1.07% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1,523.94 363,350,062.98 1,529.30 361,738,186.76 -0.35% 0.45% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1,766.53 1,441,129,821.84 1,757.33 1,484,180,065.66 0.52% -2.90% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1,015.77 331,323,485.22 1,015.37 331,305,891.47 0.04% 0.01% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 1,016.66 57,201,357.90 1,028.14 57,316,977.12 -1.12% -0.20% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.