Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК ДОХОДЪ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана Банк России 20.12.2008 3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.12.2020, N 4242 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208 dohod.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 27.01.2021 972,78 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 26.01.2021 988,55 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,5952658 8. Стоимость чистых активов, руб., на 27.01.2021 145 807 538,55 9. Стоимость чистых активов, руб., на 26.01.2021 148 171 611,62 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,60 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208 Генеральный директор М.В. Бородатова Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.