Полный текст:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810309328 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826685368 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00612 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2021 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.11.2021, N 4728 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.12.2021 1000,00 Стоимость чистых активов, руб., на 14.12.2021 50 999 991,39 (ссылка: https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/unit-value) Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Россия, 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Бородатова 3.2. Дата 15.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.