Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 03 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 377,66 2 944 330 432,30 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 104,15 13 548 796 356,49 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 568,94 3 972 024 960,49 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 438,10 570 483 200,81 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.