Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 13 октября 2006 г. Наименование фонда 13.10.2006 12.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,621.21 2,897,572,678.59 12,616.54 2,897,814,770.37 0.04% -0.01% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,278.51 14,671,050,147.01 7,130.37 14,372,704,341.02 2.08% 2.08% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,193.14 4,868,334,972.29 39,711.05 4,644,220,700.99 1.21% 4.83% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,700.17 697,266,090.57 13,689.82 693,784,486.30 0.08% 0.50% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.