Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Русагро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Русагро» (далее – «Эмитент» или «Общество») 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2 1.4. ОГРН эмитента 1105003000937 1.5. ИНН эмитента 5003077160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14044-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное (далее также – «Собрание»). 2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Собрание проведено 09 апреля 2010 г. по адресу: Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2. 2.4. Кворум общего собрания: Всего на момент проведения Собрания выпущено 79 565 800 обыкновенных акций Эмитента номинальной стоимостью 30 рублей каждая. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня: 79 565 800. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня: 79 565 800 (100 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня). Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: Выступила Быковская Наталья Алексеевна, которая предложила одобрить крупные сделки, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с передачей Обществом (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) в залог 50% (пятьдесят) процентов долей в уставном капитале ООО «Группа Компаний «Русагро» (место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2, ИНН 7728278043, ОГРН 1037728005028; далее также – «ООО «Группа Компаний «Русагро») (далее –ЭМИТЕНТ) Сбербанку России ОАО (далее – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русагро-Сахар» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии: № 5219 от «24» декабря 2009 г. с учетом дополнительного соглашения к нему №1 от 04 марта 2010г., № 5220 от «24» декабря 2009 г. с учетом дополнительного соглашения к нему №1 от 04 марта 2010г. и по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 5245 от «04» марта 2010 г., именуемым далее Кредитные договоры, заключенным между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Обществом с ограниченной ответственностью «Русагро-Сахар» (далее – ЗАЕМЩИК). Данные сделки являются сделками с заинтересованностью, в которых заинтересованы все акционеры Общества и Выгодоприобретателем по которой является ООО «Русагро-Сахар». Принимая во внимание тот факт, что в совершении данных сделок заинтересованы все акционеры Общества и к ней, в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах не применяются положения статьи о порядке одобрения сделок с заинтересованностью, то они одобряются как крупные сделки. Характеристика Предмета залога: Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли по состоянию на дату подписания Договоров залога доли составляет 850.008.500 (Восемьсот пятьдесят миллионов восемь тысяч) рублей, что составляет 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала ЭМИТЕНТА. На передаваемую в залог Долю приходится 50 (пятьдесят) голосов на общем собрании участников ЭМИТЕНТА. Указанная доля, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости, выполненным ООО «БИЗНЕС ОЦЕНКА» (Отчет №090-09 об оценке рыночной стоимости долей в уставном капитале ООО «Группа Компаний «Русагро» по состоянию на 20 декабря 2009 года (дата составления отчета 25 декабря 2009 года) имеет рыночную стоимость 1 193 487 000, 00 (Один миллиард сто девяносто три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч 00/100) рублей. Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц №14-05/1486 вып. от 15.03.2010г., выданной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Московской области. Залоговая стоимость закладываемой Доли, установлена исходя из номинальной стоимости без применения поправочного коэффициента и составляет 850.008.500 (Восемьсот пятьдесят миллионов восемь тысяч 00/100) рублей. Вышеуказанные Договора залога доли устанавливают следующие права и обязанности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ: 1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе осуществлять последующий залог Предмета залога третьим лицам, а также ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе без письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: продажа, мена, дарение, имущественные инвестиции, доверительное управление, до полного выполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитным договорам. 2.ЗАЛОГОДАТЕЛЬ вправе распоряжаться всеми правами участника, вытекающими из права собственности на Предмет залога и предоставленными ему действующим законодательством, в том числе: - правом на участие в управлении ЭМИТЕНТА, в т.ч. путем реализации права голоса на общем собрании участников по всем вопросам, относящимся к его компетенции; - правом на получение части прибыли при распределении прибыли между участниками ЭМИТЕНТА. 3.ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предоставить в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ доли, полученные им в результате увеличения уставного капитала ЭМИТЕНТА, в объеме, необходимом для поддержания существовавшего на дату заключения Договоров залога доли процента в уставном капитале ЭМИТЕНТА, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в Устав в уполномоченных государственных органах. В случае, если в результате увеличения уставного капитала ЭМИТЕНТА доля ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в уставном капитале ЭМИТЕНТА уменьшилась по отношению к существовавшему на дату заключения Договоров залога доли проценту в уставном капитале ЭМИТЕНТА, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в Устав в уполномоченных государственных органах предоставить в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ полученную им в результате увеличения уставного капитала долю. 4. Прибыль, распределяемая ЭМИТЕНТОМ в пользу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, до полного выполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитным договорам перечисляется ЗАЛОГОДАТЕЛЮ. 5. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан вести книгу записи залогов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договоров залога доли внести в книгу запись, содержащую данные о виде и предмете залога, объеме обеспеченности залогом взятого обязательства. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ книгу записи залогов для ознакомления. При этом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несет ответственность за своевременность и реальность внесения сведений о залоге в книгу записи залогов. 6. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предупредить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возможных рисках, падающих на Предмет залога (в т.ч. вытекающих из хозяйственной деятельности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) и других событиях, влияющих на ликвидность Предмета залога. 7.ЗАЛОГОДАТЕЛЬ подтверждает, что на дату заключения Договоров залога доли Предмет залога не продан, не заложен третьим лицам, не состоит в споре или под арестом и никакие третьи лица не имеют на него прав. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан принимать все возможные законные меры для избежания ареста компетентными органами Предмета залога и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия Кредитных договоров. 8. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы, предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ: - бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью ЗАЕМЩИКА, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности); - справки банков об отсутствии претензий к счетам; - копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы; - информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Совета Директоров / Правления, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа. Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга) и другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования. 9. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Кредитных договоров и Договоров залога доли, без письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами. 10. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан уведомить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о его предстоящей реорганизации, ликвидации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления. 11. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан в случае инициации процедуры банкротства ЗАЛОГОДАТЕЛЯ третьим лицом в письменной форме уведомить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления. 12. За каждый случай неисполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанностей, изложенных в пп. 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 Договоров залога доли, недостоверном подтверждении информации по п. 2.8 Договоров залога доли, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплачивает в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ неустойку в сумме 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате неустойки. 13. Оплата неустойки, предусмотренной условиями Договоров залога доли, не освобождает ЗАЛОГОДАТЕЛЯ от выполнения обязательств, принятых по Договорам залога доли. Одновременно Договора залога доли предусматривают следующие права и обязанности ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ: 1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Кредитными договорами. 2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе знакомиться с содержанием книги записи залогов. 3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ согласен на право ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера значений процентных ставок по Кредитным договорам, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), а также на изменение порядка определения процентной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Договора залога доли вступают в силу с даты их нотариального удостоверения и действуют до полного выполнения обязательств, взятых ЗАЕМЩИКОМ по Кредитным договорам. Основные существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5219 от 24.12.2009 (далее – Кредитный договор), заключенного ООО «Русагро-Сахар» (далее – ЗАЕМЩИК) со Сбербанком России ОАО (далее – КРЕДИТОР) обеспечением по которому является Предмет последующего залога: Сумма кредита – 900 000 000 рублей; Срок погашения кредита – 20 сентября 2010 года. Период доступности – до 28 февраля 2010 года. Целевое назначение кредита – финансирования расходов, связанных с импортом и переработкой сахара-сырца, приобретением и упаковкой белого сахара, таможенным оформлением, транспортировкой, хранением, страхованием сахара-сырца и белого сахара, в том числе для формирования ЗАЕМЩИКОМ у КРЕДИТОРА покрытия по импортным аккредитивам, открываемым в пользу компаний Cargill International S.A. (Швейцария), Sucres et Denrees (Франция), Bunge S.A. (Швейцария), Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. (Швейцария), ED&F Man Sugar Limited (Великобритания), Louis Dreyfus Trading Ltd (Великобритания), Vitol Sugar S.A. (Швейцария), Arnet Trade Ltd (Британские Виргинские острова) в соответствии с контрактами на оплату поставок сахара-сырца, заключенным между указанными компаниями и ЗАЕМЩИКОМ; расходов по закупке, переработке и хранению сахарной свеклы; предоставление займов сахарным заводам; на срок по 20 сентября 2010 года. График выборки – выборка кредита в свободном режиме в соответствии с графиком увеличения лимита кредитной линии. Погашение кредита производится по следующему графику: Дата погашения Размер платежа от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности 20 сентября 2010 г. 100% Процентная ставка – в зависимости от объема выручки от реализации, поступившей на счета Общества в Сбербанке России ОАО за предыдущий отчетный квартал, в соответствии со следующей таблицей: Доля выручки, поступившей на счета Общества в Сбербанке России ОАО, в совокупном объеме выручки ЗАЕМЩИКА, поступившей на все счета Общества в коммерческих банках Размер процентной ставки, процентов годовых 85% и выше 9,75 % менее 85% 10,75 % Первая дата уплаты процентов – «20» января 2010г. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), по «20» января 2010г. (включительно). В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца за период с «21» числа предшествующего месяца (включительно) по «20» число текущего месяца (включительно). За пользование лимитом кредитной линии ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ плату в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процент годовых от свободного остатка лимита. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - увеличенная в 1,5 раза максимальная процентная ставка по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Неустойка начисляется в процентах годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно) КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ЗАЕМЩИКА производить: - увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается. КРЕДИТОР имеет право в случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Кредитному договору, по мере поступления средств списывать их со счетов ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА и в других банках в валюте обязательства в безакцептном порядке в счет погашения просроченных платежей и неустойки. КРЕДИТОР письменно информирует ЗАЕМЩИКА о факте безакцептного списания средств с его счетов. Основные существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5220 от 24.12.2009 (далее – Кредитный договор), заключенного ООО «Русагро-Сахар» (далее – ЗАЕМЩИК) со Сбербанком России ОАО (далее – КРЕДИТОР) обеспечением по которому является Предмет последующего залога: Сумма кредита – 500 000 000 рублей; Срок погашения кредита – 20 сентября 2010 года. Период доступности – до 31 марта 2010 года. Целевое назначение кредита – финансирования расходов, связанных с импортом и переработкой сахара-сырца, приобретением и упаковкой белого сахара, таможенным оформлением, транспортировкой, хранением, страхованием сахара-сырца и белого сахара, в том числе для формирования ЗАЕМЩИКОМ у КРЕДИТОРА покрытия по импортным аккредитивам, открываемым в пользу компаний Cargill International S.A. (Швейцария), Sucres et Denrees (Франция), Bunge S.A. (Швейцария), Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. (Швейцария), ED&F Man Sugar Limited (Великобритания), Louis Dreyfus Trading Ltd (Великобритания), Vitol Sugar S.A. (Швейцария), Arnet Trade Ltd (Британские Виргинские острова) в соответствии с контрактами на оплату поставок сахара-сырца, заключенным между указанными компаниями и ЗАЕМЩИКОМ; расходов по закупке, переработке и хранению сахарной свеклы; предоставление займов сахарным заводам; на срок по 20 сентября 2010 года. График выборки – выборка кредита в свободном режиме в соответствии с графиком увеличения лимита кредитной линии. Погашение кредита производится по следующему графику: Дата погашения Размер платежа от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности 20 сентября 2010 г. 100% Процентная ставка – в зависимости от объема выручки от реализации, поступившей на счета Общества в Сбербанке России ОАО за предыдущий отчетный квартал, в соответствии со следующей таблицей: Доля выручки, поступившей на счета Общества в Сбербанке России ОАО, в совокупном объеме выручки ЗАЕМЩИКА, поступившей на все счета Общества в коммерческих банках Размер процентной ставки, процентов годовых 85% и выше 9,75 % менее 85% 10,75 % Первая дата уплаты процентов – «20» января 2010г. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), по «20» января 2010г. (включительно). В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца за период с «21» числа предшествующего месяца (включительно) по «20» число текущего месяца (включительно). За пользование лимитом кредитной линии ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ плату в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процент годовых от свободного остатка лимита. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - увеличенная в 1,5 раза максимальная процентная ставка по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Неустойка начисляется в процентах годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно) КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ЗАЕМЩИКА производить: - увеличение размера процентной ставки по Кредитому договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается. КРЕДИТОР имеет право в случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Кредитным договором, по мере поступления средств списывать их со счетов ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА и в других банках в валюте обязательства в безакцептном порядке в счет погашения просроченных платежей и неустойки. КРЕДИТОР письменно информирует ЗАЕМЩИКА о факте безакцептного списания средств с его счетов. Основные существенные условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №5245 от 04.03.2010 (далее – Кредитный договор), заключенного ООО «Русагро-Сахар» (далее – ЗАЕМЩИК) со Сбербанком России ОАО (далее – КРЕДИТОР)обеспечением по которому является Предмет последующего залога: Период действия лимита Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода С марта 2010г. по март 2011г. 3.500.000.000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей С даты уплаты ЗАЕМЩИКОМ 2-й части платы за открытие кредитной линии в размере 7.500.000,00 рублей 5.000.000.000 (Пять миллиардов) рублей Целевое назначение кредита – финансирования расходов, связанных с импортом и переработкой сахара-сырца, приобретением и упаковкой белого сахара, таможенным оформлением, транспортировкой, хранением, страхованием сахара-сырца и белого сахара, в том числе для формирования ЗАЕМЩИКОМ у КРЕДИТОРА покрытия по импортным аккредитивам, открываемым в пользу компаний Cargill International S.A. (Швейцария), Sucres et Denrees (Франция), Bunge S.A. (Швейцария), Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. (Швейцария), ED&F Man Sugar Limited (Великобритания), Louis Dreyfus Trading Ltd (Великобритания), Vitol Sugar S.A. (Швейцария), Arnet Trade Ltd (Британские Виргинские острова) в соответствии с контрактами на оплату поставок сахара-сырца, заключенным между указанными компаниями и ЗАЕМЩИКОМ; расходов по закупке, переработке и хранению сахарной свеклы; предоставление займов сахарным заводам; на срок по сентябрь 2010 года. Базовая процентная ставка: – с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 27 апреля 2010г г. (включительно) размер Базовой процентной ставки устанавливается в зависимости от Срока кредитования: Срок кредитования в календарных днях Базовая процентная ставка, процентов годовых Не более 90 (Девяноста) дней 9,0 (Девять) Не более 180 (Ста восьмидесяти) дней 9,5 (Девять целых пять десятых) Не более 270 (Двухсот семидесяти) дней 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) – далее размер переменной Базовой процентной ставки устанавливается в зависимости от Срока кредитования и доли выручки от реализации, поступившей на расчетные счета ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА в общем объеме выручки, поступившей на все счета ЗАЕМЩИКА в банках, за истекший Расчетный период (Доля выручки), включая выручку, учитываемую по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №5219 от 24.12.2009г., № 5220 от 24.12.2009г., и определяется в соответствии с таблицей: Параметры для установления Базовой процентной ставки Базовая процентная ставка, процентов годовых Срок кредитования Доля выручки Не более 90 (Девяноста) дней 85 (Восемьдесят пять) процентов и более 9,0 (Девять) Менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов 10,0 (Десять) Не более 180 (Ста восьмидесяти) дней 85 (Восемьдесят пять) процентов и более 9,5 (Девять целых пять десятых) Менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов 10,5 (Десять целых пять десятых) Не более 270 (Двухсот семидесяти) дней 85 (Восемьдесят пять) процентов и более 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) Менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). За пользование лимитом кредитной линии ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ плату в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процент годовых от свободного остатка лимита. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - увеличенная в 1,5 раза максимальная процентная ставка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. Неустойка начисляется в процентах годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно) КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ЗАЕМЩИКА производить: - увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается. КРЕДИТОР имеет право в случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Кредитным договором, по мере поступления средств списывать их со счетов ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА и в других банках в валюте обязательства в безакцептном порядке в счет погашения просроченных платежей и неустойки. КРЕДИТОР письменно информирует ЗАЕМЩИКА о факте безакцептного списания средств с его счетов. Поручить Генеральному директору Общества подписать указанные в п.1.1. Договоры залога доли в уставном капитале, а также иные документы, связанные с оформлением указанных сделок. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 79 565 800. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 79 565 800 (100 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня). Кворум по первому вопросу повестки дня имелся. Варианты голосования: «ЗА»: 79 565 800 голосов (100 % от общего числа голосующих акций Общества). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Признано бюллетеней недействительными: 0 штук (0 голосов). Решение принято. По второму вопросу повестки дня: Выступила Быковская Наталья Алексеевна, которая предложила одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с передачей Обществом (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) в последующий залог 50% (пятьдесят) процентов долей ООО «Группа Компаний «Русагро» (место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2, ИНН 7728278043, ОГРН 1037728005028; далее также – «ООО «Группа Компаний «Русагро») (далее –ЭМИТЕНТ) Сбербанку России ОАО (далее –ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Чернянский сахарный завод» (далее – ЗАЕМЩИК) по Кредитному договору на сумму 1 млрд. руб., заключаемому со Сбербанком России ОАО. Данная сделка является сделкой с заинтересованностью, в которой заинтересованы все акционеры Общества и Выгодоприобретателем по которой является ООО «Чернянский сахарный завод». Принимая во внимание тот факт, что в совершении данной сделки заинтересованы все акционеры Общества и к ней в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах не применяются положения статьи о порядке одобрения сделок с заинтересованностью, то она одобряется как крупная сделка. Характеристика Предмета залога: Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли по состоянию на дату подписания Договора залога доли составляет 850.008.500 (Восемьсот пятьдесят миллионов восемь тысяч) рублей, что составляет 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала ЭМИТЕНТА. На передаваемую в залог Долю приходится 50 (пятьдесят) голосов на общем собрании участников ЭМИТЕНТА. Указанная доля, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости, выполненным ООО «БИЗНЕС ОЦЕНКА» (Отчет №090-09 об оценке рыночной стоимости долей в уставном капитале ООО «Группа Компаний «Русагро» по состоянию на 20 декабря 2009 года (дата составления отчета 25 декабря 2009 года) имеет рыночную стоимость 1 193 487 000, 00 (Один миллиард сто девяносто три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч 00/100) рублей. Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц №14-05/1486 вып. от 15.03.2010г., выданной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Московской области. Залоговая стоимость закладываемой Доли, установлена исходя из номинальной стоимости без применения поправочного коэффициента и составляет 850.008.500 (Восемьсот пятьдесят миллионов восемь тысяч 00/100) рублей. Основные существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемой ООО «Чернянский сахарный завод» со Сбербанком России ОАО обеспечением по которому является Предмет последующего залога: Сумма кредита – не более 1 000 000 000 рублей; Срок финансирования – не более 1 года. Период доступности – 9 месяцев с даты заключения Кредитного договора. График изменения (увеличения/снижения) лимита: - 0,5 млрд. руб. с даты заключения Кредитного договора и уплаты 1-й части платы за открытие кредитной линии; - 1,0 млрд. руб. после уплаты 2-й части платы за открытие кредитной линии. Целевое назначение кредита – финансирование расходов по закупке сахарной свеклы, включая авансовые платежи производителям, ее переработке и хранению, а также иных расходов, связанных с производством белого сахара из сахарной свеклы. График выборки – выборка кредита в свободном режиме в соответствии с графиком увеличения лимита кредитной линии. Погашение основного долга – тремя платежами в процентах от остатка задолженности на конец периода доступности: 10 месяц – 25%; 11 месяц – 35%, 12 месяц – 40%. Процентная ставка – в зависимости от объема выручки от реализации, поступившей на счета Общества в Сбербанке России ОАО за предыдущий отчетный квартал, в соответствии со следующей таблицей: Доля выручки, поступившей на счета Общества в Сбербанке России ОАО, в совокупном объеме выручки ЗАЕМЩИКА, поступившей на все счета Общества в коммерческих банках Размер процентной ставки, процентов годовых 85% и выше 10 % менее 85% 11 % Порядок уплаты процентов – ежемесячно и в дату окончательного погашения кредита; Плата за открытие кредитной линии - 0,5 % от максимального лимита невозобновляемой кредитной линии; Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5 % годовых от свободного остатка открытого лимита невозобновляемой кредитной линии. Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления - ½ процентной ставки по Кредитному договору, действующей на дату фактического погашения задолженности, начисляется на погашаемую сумму кредита (его части). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - увеличенная в 1,5 раза максимальная процентная ставка по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Неустойка начисляется в процентах годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно) КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ЗАЕМЩИКА производить: - увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России); - уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается. КРЕДИТОР имеет право в случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Кредитным договором, по мере поступления средств списывать их со счетов ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА и в других банках в валюте обязательства в безакцептном порядке в счет погашения просроченных платежей и неустойки. КРЕДИТОР письменно информирует ЗАЕМЩИКА о факте безакцептного списания средств с его счетов. 2.2. Предоставить Генеральному директору Общества полномочия на подписание Договора залога доли в уставном капитале, а также иные документы, связанные с оформлением сделки по залогу доли в уставном капитале. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 79 565 800. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 79 565 800 (100 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня). Кворум по второму вопросу повестки дня имелся. Варианты голосования: «ЗА»: 79 565 800 голосов (100 % от общего числа голосующих акций Общества). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Признано бюллетеней недействительными: 0 штук (0 голосов). Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. По первому вопросу повестки дня: «1.1.Одобрить крупные сделки – договоры залога доли в уставном капитале №5220-УК-4 и 5220-УК-5, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с передачей в залог долей в уставном капитале ООО «Группа Компаний «Русагро» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русагро-Сахар» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5219 от 24.12.09., № 5220 от 24.12.09. и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 5245 от 04.03.10 с учетом дополнительных соглашений к ним, заключенных со Сбербанком России ОАО. 1.2. Поручить Генеральному директору Общества подписать указанные в п.1.1. договоры залога доли в уставном капитале, а также иные документы, связанные с оформлением указанных сделок.». 2. По второму вопросу повестки дня: «2.1.Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с передачей в последующий залог долей ООО «Группа Компаний «Русагро» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Чернянский сахарный завод» по Кредитному договору на сумму 1 млрд. руб., заключаемому со Сбербанком России ОАО. 2.2. Предоставить Генеральному директору Общества полномочия на подписания Договора залога доли в уставном капитале, а также иные документы, связанные с оформлением сделки по залогу доли в уставном капитале». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 апреля 2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» М.Д. Басов (подпись) 3.2. Дата “12” апреля 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.