Полный текст:

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество СОЛИД Менеджмент 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО СОЛИД Менеджмент 1.3. Место нахождения эмитента 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 1.4. ОГРН эмитента 1027700227180 1.5. ИНН эмитента 7706150949 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01388-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949 2. Содержание сообщения 2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая». 2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=185199&agency=7. 2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 01.08.2018 17:26:31. 2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 1. Управляющая компания: АО «СОЛИД Менеджмент» 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г. 3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Солид-Интервальный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20 сентября 2000 г., N 0045-54859434 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде: Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А Телефон/Факс: (495) 228-70-15 E-mail: am.solid@solidinvest.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.18: 61,20 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 18.07.18: 61,91 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,15 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.18: 46 608 481,02 9. Стоимость чистых активов, руб., на 18.07.18: 47 145 252,40 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,14 АО «СОЛИД Менеджмент», лицензия ФСФР России от 27.12.99 № 21-000-1-00035 на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа. Генеральный директор Быкова Ю.Ю. 01.08.2018 2.5.Краткое описание внесенных изменений: 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.18: изменена с 61,69 на 61,20 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % изменена с -0,36 на -1,15 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.18: изменена с 46 980 274,07 на 46 608 481,02 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % изменена с -0,35 на -1,14 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Быкова Юлия Юрьевна 3.2. Дата подписи: 02.08.2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.