Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 31 октября 2005 года 30 сентября 2005 года на последний день месяца стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 октября 2005 г. – 11 257 602 610,19 30 сентября 2005 г. - 12 116 490 706,99 Процентное изменение (%%) - 7,09 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 31 октября 2005 г. – 5 829,25 30 сентября 2005 г. 6 273,98 Процентное изменение - 7,09 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 октября 2005 г. – 4 321 655 523,94 30 сентября 2005 г. - 4 622 348 707,29 Процентное изменение (%%) -6,51 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 октября 2005 г. – 5 998,29 30 сентября 2005 г. 6 415,64 Процентное изменение (%%) -6,51 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 октября 2005 г.- 3 344 749 507,01 30 сентября 2005 г. - 3 547 933 153,90 Процентное изменение (%%) -5,73 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 октября 2005 г. – 6 164,55 30 сентября 2005 г. 6 539,03 Процентное изменение (%%) -5,73 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 октября 2005 г. – 554 306 365,87 30 сентября 2005 г. 566 535 541,22 Процентное изменение (%%) –2,16 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 октября 2005 г. – 3 568,69 30 сентября 2005 г. 3 647,43 Процентное изменение (%%)–2,16 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.