Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-207R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента. 2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк, 27.12.2019 Содержание принятого решения: Купонный доход по Биржевым облигациям начисляется за купонный период в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания купонного периода. Биржевые облигации имеют 1 (Один) купонный период. Длительность купонного периода устанавливается равной 1 827 дням. Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска. Датой окончания купонного периода является Дата начала погашения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 9.2 Программы и Условий выпуска. Процентная ставка купонного дохода по купонному периоду устанавливается в размере 1.1688% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 58 руб. 50 коп. на одну Биржевую облигацию. Б) Дополнительный доход Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившегося значения Базового актива. Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой). Расчетным агентом является Акционерное общество «Сбербанк КИБ»: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768 ИНН: 7710048970 Базовый актив: Индекс Цены Динамической Корзины (как этот термин определен ниже), («Индекс Цены ДК»); Начальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций, при условии что такая Дата является Рабочим днём Базового актива, приравниваемое к 1. Если Дата начала размещения Биржевых облигаций не является Рабочим днём Базового актива, то Начальное значение Базового актива определяется в первый Рабочий день Базового актива после Даты начала размещения Биржевых облигаций. Финальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату и Время Финального значения Базового актива Дата и Время Финального значения Базового актива Дата: 15 января 2025 г., если эта дата является Рабочим днем Базового актива; Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то следующий Рабочий день Базового актива после Даты Финального значения Базового актива Время: наиболее позднее время закрытия торгов на Бирже Паёв Публикация Финального значения Базового актива: Финальное значение Базового актива публикуется Эмитентом в сроки и порядке, указанном в п. 11 Условий выпуска. Паи, составляющие Динамическую Корзину По 1-му Паю: i Наименование Пая i Код Bloomberg / ISIN Доля Пая i в Динамической Корзине 1 Пай Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» SMBXTRT RX / RU000A0ZZH92 0.60 2 Пай Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций» SBGB RM / RU000A1000F9 0.40 Биржа Паев: ПАО Московская Биржа Порядок определения значений Паёв, входящих в Динамическую корзину: Цены закрытия каждого Пая, составляющего Динамическую Корзину, на Бирже Паёв в Рабочий день Базового актива Дата Оценки (t): Каждый Рабочий день Базового Актива, начиная с Даты начала размещения Облигаций (включительно) до Даты определения Финального значения Базового актива (включительно) Рабочий день Базового Актива: Каждый день, когда проводятся торги в Основной секции на Бирже Паев Если в любую Дату Оценки (t) Цена какого-либо Пая, входящего в Динамическую Корзину не может быть определена, то для такого Пая его Цена определяется на: Следующий после Даты Оценки (t), 2-ой, 3-ий,…, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива после Даты Оценки (t), но не позднее 4-го рабочего дня до Даты погашения Облигаций; Если для такого Пая его Цена не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-ый, 2-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате Оценки (t), соответственно, где m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате Оценки (t), является следующим, после Даты начала размещения Биржевых облигаций, Рабочим днём Базового актива (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Пая в указанные даты, до тех пор, пока Цена такого Пая сможет быть определена) Условие – Финальное значение Базового актива одновременно: a. может быть определено, с учётом процедур, указанных выше, и b. превышает Начальное значение Базового актива. В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю). Индекс Цены Динамической Корзины (t) Означает для Даты Оценки (t) значение, определённое Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой: Индекс Цены ДК (t)= ЗДКt/(Начальное Значение ДК), где ЗДКt – Значение Динамической Корзины на соответствующую Дату Оценки (t), в процентах; Начальное Значение ДК – Значение Динамической Корзины на Дату начала размещения Облигаций, Рабочий день Базового актива (t=0), равное 100% Значение Динамической Корзины (t) На каждую Дату Оценки (t), определяется в соответствии со следующей формулой: 〖ЗДК〗_t=〖ЗДК〗_(t-1)×[1+ (〖Цена ДК〗_t/〖Цена ДК〗_(t-1) -1) ], где ЗДКt – Значение Динамической Корзины на Дату Оценки (t); ЗДКt-1 – Значение Динамической Корзины на Дату Оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t); Цена ДКt – Цена Динамической Корзины на Дату Оценки (t); Цена ДКt-1 – Цена Динамической Корзины на Дату Оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t); Дата оценки (t) – Рабочий день Базового актива; Дата оценки (0) – Дата начала размещения Облигаций Цена Динамической Корзины, Цена ДК Цена Динамической Корзины в любую Дату Оценки (t), рассчитанная в соответствии со следующей формулой: 〖Цена ДК〗_t=〖Цена ДК〗_(t-1)×(1+ ∑_(i=1)^2▒〖〖вес〗^i×〖Изменение цены Пая〗_t^i 〗 ), где 〖Изменение цены Пая〗_t^i=((〖Пай〗_t^i)/(〖Пай〗_(t-1)^i )-1), где Цена ДК0 – 100.00%; Цена ДКt-1 – Цена ДК на Дату оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t); 〖Пай〗_t^i – цена 1 (одного) Пая i в Дату Оценки (t); 〖Пай〗_(t-1)^i – цена 1 (одного) Пая i в Дату Оценки (t-1); весi – равен, для Пая i, его Доле в Динамической Корзине Порядок определения размера Дополнительного дохода: В случае выполнения Условия Дополнительный доход в процентах рассчитывается по следующей формуле: ДД(%)=P×(Индекс Цены ДК (фин)-1)×100%, где ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления; P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 0,50; Индекс Цены ДК (фин) – Финальное значение Базового актива; Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию: ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где ДД (руб.) – размер Дополнительного дохода, в рублях; ДД (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в российских рублях. Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-207R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа). Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен. 2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 27.12.2019 3. Подпись Управляющий директор - Руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк (по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков 27 декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.