Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 11 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 282,92 2 787 934 290,82 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 028,98 13 257 534 680,54 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 260,61 3 736 215 102,60 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 344,43 538 087 590,45 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.