Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/; www.vhz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Участвовали члены Совета Директоров: Гаврилова Элла Евгеньевна, Киселев Андрей Андреевич, Киселев Андрей Геннадьевич, Маркелов Павел Владимирович, Московец Дмитрий Владимирович, Понежев Оскар Муратович, Ульянов Александр Ильич. Секретарь Совета Директоров – Степанова Светлана Вячеславовна Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется. По всем вопросам голосовали следующим образом: Голосование: « за » - 7 голосов «против» - нет «воздержались» - нет 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Кредитного договора с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которого превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: ? вид договора: возобновляемая кредитная линия; ? сумма финансирования: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей; ? цель финансирования: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву на сумму 20 000 001,00 рублей; ? срок финансирования: до 12 месяцев (включительно); ? процентная ставка: - В Период действия Аккредитива Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, определяемой исходя из: 1) Специальная ставка – 0,5% годовых 2) Базовая ставка – Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,0% - На период с даты следующей за датой прекращения действия аккредитива по дату окончательного погашения кредита процентная ставка устанавливается в размере не более 9,0% (Девяти) процентов годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых; ? иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором; ? неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору; ? иные условия – по предложению Кредитора. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить согласие на совершение крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение кредитных обязательств по Кредитному договору, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.18.1.17. Устава Общества в совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу, а именно: 1) сооружения, инженерные сети и коммуникации: с остаточной балансовой стоимостью 11 649 173,23 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто семьдесят три) рубля 23 копейки; оценочной стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек; залоговой стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек 2) здания (помещения) и земельные участки: с остаточной балансовой стоимостью 38 489 744,57 (Тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 57 копеек; оценочной стоимостью 822 531 000,00 (Восемьсот двадцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек; залоговой стоимостью 458 157 450,00 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 3) производственное оборудование: с остаточной балансовой стоимостью 51 283 011,69 (Пятьдесят один миллион двести восемьдесят три тысячи одиннадцать) рублей 69 копеек; оценочной стоимостью 110 848 000,00 (Сто десять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек; залоговой стоимостью 69 061 600,00 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1-2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г., Протокол № 10. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 25.02.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.