Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2023-2025 годы». Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план Общества на 2023-2025 годы». По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана АО «Спецавтохозяйство» на 2023 год». Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год». По вопросу 3. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2021 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2021 год. По вопросу № 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2023 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 5. Утверждение Реестра рисков Общества на 2023 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2023 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 7. Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить в качестве кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг АО «Газпромбанк», г. Москва. По вопросу 8. Утверждение Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить Программу биржевых облигаций Общества серии 001Р. 2. Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, на следующих условиях Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными документами выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы. Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) будут содержатся в соответствующих решениях о выпуске ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы, а также в иных эмиссионных документах выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. 3. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них. По вопросу 9. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. 2. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них. По вопросу 12. Одобрение заключения агентского договора на оказание услуг в сфере закупочной деятельности между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг в сфере закупочной деятельности между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «ДУК» – «Агент»; ПАО «ТГК-14» – «Принципал». Предмет Договора: Агент обязуется по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала, юридические и иные действия, связанные с заключением, изменением и расторжением сделок с поставщиками, подрядчиками (исполнителями), определенными Планом закупок Заказчика, примерный перечень которых определен в Договоре, в целях улучшения условий поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), снижения стоимости заключаемых сделок. Поставщики, подрядчики (исполнители), с которыми Принципал заключает, изменяет, расторгает сделки включая, но не ограничиваясь: 1) Поставщики, осуществляющие поставку товарно-материальных ценностей (ТМЦ): АО «СУЭК» и его дочерние (зависимые) общества, осуществляющие поставку угольного топлива; АО «ВМЗ», г. Выкса, поставка труб; ПАО «ТМК», г. Волжский, поставка труб; АО «Загорский трубный завод», г. Загорск, поставка труб; ООО «Буржелезобетон» г. Улан-Удэ, поставка железобетонных изделий; АО «Евраз-Маркет», г. Москва, поставка металлопроката; Иные ключевые поставщики по согласованию Агента и Принципала. 2) Подрядчики: АО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург, поставка и реконструкция турбин; ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ», г. Барнаул, поставка и ремонт котельного оборудования; ПАО «НПО «ЭЛСИБ», поставка и реконструкция генераторов, трансформаторов, электродвигателей; ООО «СМП-10», г. Улан-Удэ, ремонт и строительство теплотрасс; ООО «Радиан», г. Иркутск, изготовление, проектирование и обслуживание высокотехнологичного оборудования; ООО «Регион», г. Улан-Удэ, ремонт котельного оборудования; Иные подрядчики (исполнители) по согласованию Агента и Принципала. 3) Иные поставщики и подрядчики (исполнители) по согласованию Агента и Принципала. Цена Договора: Принципал производит Агенту оплату авансовых платежей в счет агентского вознаграждения в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. в месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникших с 01 февраля 2023 года. Договор действует до 31 января 2028 года. Заинтересованное лицо: Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является АО «ДУК», как участник, являющийся контролирующим лицом Общества (доля владения АО «ДУК» уставным капиталом Общества – 93,81%) и, одновременно, являющийся стороной сделки. Иные существенные условия: Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора утверждают совместный Регламент взаимодействия. В Регламенте Стороны согласовывают перечень и порядок предоставления документов, уточняют сроки и определяют механизм взаимодействия по исполнению Договора. 2. Поручить Обществу включить в Отчет об исполнении Бизнес-плана за 6 месяцев 2023 года и за 2023 год информацию по исполнению агентского договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22.02.2023 г. № 294. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Д.В. Борелко 3.2. Дата: 27.02.2023 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.