Полный текст:

Наименование фонда 29.09.2006 31.08.2006 Относительное изменение стоимости Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, % Стоимость чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,588.26 2,980,470,231.72 12,489.90 2,837,124,626.81 0.79% 5.05% Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,914.75 13,849,762,535.13 7,366.41 14,699,573,610.63 -6.13% -5.78% Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38,942.85 4,531,538,670.68 40,430.60 4,560,142,918.66 -3.68% -0.63% Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,659.32 687,225,090.79 13,561.41 660,581,975.66 0.72% 4.03% Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1,782.91 1,153,866,694.40 1,810.77 1,216,086,255.22 -1.54% -5.12% Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1,196.05 38,334,644.18 1,188.32 47,465,927.29 0.65% -19.24% Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Металлургия» 1,000.00 21,341,615.94 0.01 0.01 - - Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» 1,000.00 11,113,395.07 0.01 0.01 - - Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» 998.42 111,421,249.84 1,000.00 103,564,679.32 -0.16% 7.59% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.