Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента, избранные на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 года. В соответствии со ст. 68 ФЗ Об АО от 26.12. 95г. №208-ФЗ и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – Свеженцев Игорь Николаевич), а именно предоставление ПАО ЧЗПСН-Профнастил поручительства ПАО Сбербанк России в лице Самарского отделения № 6991 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Электрощит–Стройсистема» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор - ПАО Сбербанк России Самарское отделение № 6991 Заемщик (выгодоприобретатель): ООО Электрощит-Стройсистема Вид сделки: Возобновляемая кредитная линия (далее – Кредит). Сумма Кредита: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Срок сделки: Не более 12 месяцев. Цель Кредита: Пополнение оборотных средств. Проценты по Кредиту: Переменная ставка. Стороны Договора: Кредитор - ПАО Сбербанк России Самарское отделение № 6991 Заемщик (выгодоприобретатель): ООО Электрощит-Стройсистема Вид сделки: Возобновляемая кредитная линия (далее – Кредит). Сумма Кредита: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Срок сделки: Не более 12 месяцев. Цель Кредита: Пополнение оборотных средств. Проценты по Кредиту: Переменная ставка. Порядок установления и размер За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 90 календарный день с даты заключения Договора (включительно) - 10 % годовых За период с 91 календарного дня с даты заключения Договора (включительно) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости: 1) от доли перечислений заработной платы со счетов Заемщика у Кредитора на счета работников у Кредитора; 2) отношения доли среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора, в общем объеме среднедневных остатков по всем расчетным счетам Заемщика в банках к доле сумм кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика за Расчетный период; За Расчетный период при определении значений критериев для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал. Процентный период устанавливается с «22» числа первого месяца каждого календарного квартала, следующего за расчетным по «21» число первого месяца. Критерии для установления переменной процентной ставки Доля перечислений заработной платы на счета работников, % Доля перечислений заработной платы до 95 (не включительно) cвыше 95 (включительно) на счета работников, % Сумма среднедневных остатков*, руб. до 95 (не включительно) cвыше 95 (включительно) Процентная ставка, % годовых 11 10 *отношения доли среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора, в общем объеме среднедневных остатков по всем расчетным счетам Заемщика в банках к доле сумм кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, %. Периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально Порядок уплаты: Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты Плата за резервирование 0,1% от лимита кредитной линии Единовременно до первой выдачи кредита Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,8 % годовых от свободного остатка В установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме, лимита кредитной линии начисленной на указанные даты (включительно) платы Неустойки: За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – в размере максимальной переменной процентной ставки, установленной по Договору, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых. Погашение (возврат) кредита: Любыми суммами в пределах срока действия Договора. И на иных условиях Банка. Предоставить полномочия по заключению и подписанию Договора поручительства на указанных выше условиях Генеральному директору ПАО ЧЗПСН-Профнастил - Свеженцеву Игорю Николаевичу. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за - 3 голосов; против - 0 голосов; В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие Свеженцев И.Н., Свеженцев Е.И., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №06/2019 от 12.12.2019г. 2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.Н. Свеженцев 3.2. Дата 12.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.