Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 264,22 3 039 520 192,96 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 298,38 11 391 025 466,90 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 503,08 3 375 657 754,25 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 305,93 548 446 980,65 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.