Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 04 октября 2006 г. Наименование фонда 04.10.2006 03.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,603.65 2,877,698,327.26 12,602.95 2,873,933,984.22 0.01% 0.13% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,765.63 13,681,140,546.10 6,845.08 13,807,808,093.28 -1.16% -0.92% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38,446.04 4,514,140,737.51 38,728.91 4,546,202,994.30 -0.73% -0.71% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,671.17 677,385,357.98 13,669.08 677,281,422.36 0.02% 0.02% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.