Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 мая 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 223,03 3 314 674 740,18 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 518,17 10 249 377 607,01 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 330,44 3 247 138 433,98 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 269,53 468 830 045,36 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.