Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 25 сентября 2006 г. Наименование фонда 25.09.2006 22.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,577.01 2,877,616,786.44 12,567.92 2,898,574,567.66 0.07% -0.72% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,498.41 12,975,499,757.04 6,784.99 13,588,814,207.39 -4.22% -4.51% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37,581.20 4,349,648,557.54 38,509.89 4,450,805,556.59 -2.41% -2.27% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,656.56 676,478,018.55 13,647.18 678,076,431.40 0.07% -0.24% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.