Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 16 октября 2006 г. Наименование фонда 16.10.2006 13.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,629.32 2,888,935,947.79 12,621.21 2,897,572,678.59 0.06% -0.30% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,329.46 14,746,335,228.84 7,278.51 14,671,050,147.01 0.70% 0.51% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,355.60 5,109,342,184.92 40,193.14 4,868,334,972.29 0.40% 4.95% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,706.78 698,089,215.63 13,700.17 697,266,090.57 0.05% 0.12% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.