Полный текст:

11.01.2009 18:08 ЗАО Управляющая компания Тройка Диалог Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая ________________________________________ Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 декабря 2008 г. Наименование фонда 31/12/2008 28/11/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Республики Татарстан» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 29 августа 2006 года за № 0593-94119730) 1,010,719.62 808,575,694.49 1,027,358.2 821,886,557.22 -1.62 -1.62 ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Красноярского края» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 29 августа 2006 года за № 0594-94119813) 945,970.31 113,516,436.69 964,136.75 115,696,409.92 -1.88 -1.88 ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Московской области» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 8 мая 2007 года за №0807-94126612) 85,684.29 243,343,376.2 87,740.55 249,183,152.47 -2.34 -2.34 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.