Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 сентября 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 507,78 2 904 360 033,68 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 268,15 14 404 659 856,75 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 103,18 4 528 120 787,42 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 582,71 66 204 338,25 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.