Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2019 года и 2019 год. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с Приложением №2. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в целях квартального премирования, выполненными. 3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: прочие потребители» за 4 квартал 2019 и 2019 год частично выполненными. Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2019 года и 2019 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 5: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года. Принятое решение: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года (Приложение №5). Вопрос № 6: О предоставлении согласия на заключение сделки – Договора возобновляемого краткосрочного кредита № 0286/02.20 с лимитом 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом «НБД-Банк» и предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: 1. Предоставить согласие на заключение с Публичным акционерным обществом «НБД-Банк» Договора возобновляемого краткосрочного кредита с лимитом 100 000 00,00 (Сто миллионов) рублей на следующих условиях: Кредитор (Банк) – ПАО «НБД-Банк»; Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; Цель кредитования – на пополнение оборотных средств на оплату по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительского органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ), на оплату услуг по передаче электрической энергии (мощности), выплату заработной платы работникам, уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет; Срок кредита: «28» января 2022 г.; Лимит по возобновляемому краткосрочному кредиту: 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб.; Процентная ставка за пользование кредитом: 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых. В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.1. Договора, процентная ставка за пользования кредитом, указанная в настоящем пункте Договора, увеличивается на 1%; Выдача кредита: осуществляется частями, каждая часть кредита должна быть возвращена в полном объёме в срок не более 90 (Девяносто) календарных дней со дня её предоставления; Договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению кредита - 0,01% от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору – 0,01% от остатка задолженности по кредиту за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании кредита, предусмотренных Договором, - 0,5% (ноль целых пять десятых) от суммы кредита, направленной на цели, не предусмотренные Договором возобновляемого краткосрочного кредита; неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Договора); неустойка за неисполнение Должником обязательства по предоставлению в Банк дополнительного соглашения к договору банковского счета, на основании которого производится обслуживание счета Заемщика в другом банке – в размере процентной ставки за пользование кредитом от суммы невозвращенного кредита за каждый день неисполнения обязательства со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.2. Договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно). Иные существенные условия сделки - в соответствии с Приложением №6. 2. Поручить Заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусову Максиму Евгеньевичу заключить с Публичным акционерным обществом «НБД-Банк» Договор возобновляемого краткосрочного кредита 0286/02.20 с лимитом 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб. на условиях, указанных в проекте решения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 290-с/20 от 09 апреля 2020 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- исполнительный директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 10.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.