Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть». 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A. 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505. 1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 16.11.2023. 2. Содержание сообщения. 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации серии 003Р-01). Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00122-A-003P от 24.11.2020. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102EF1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям серии 003Р-01 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 003Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 14 октября 2020 года, протокол от 16 октября 2020 года № 8. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента: Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций серии 003Р-01 с 7 (Седьмого) по 8 (Восьмой) периоды в размере 7,0 % (Семь целых ноль десятых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек) на одну Биржевую облигацию серии 003Р-01. Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии 003Р-01 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8-го (Восьмого) купонного периода (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»), в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения, и Программе облигаций. Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций серии 003Р-01 является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Цена приобретения составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 003Р-01, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии 003Р-01. 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16 ноября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 423 от 16 ноября 2023 года. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: № купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода 7-й купонный период с 23.11.2023 по 23.05.2024 8-й купонный период с 23.05.2024 по 21.11.2024 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента: 7-й купонный период 13 960 000 000 (Тринадцать миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек 8-й купонный период 13 960 000 000 (Тринадцать миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: 7-й купонный период 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек) 8-й купонный период 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента: 7-й купонный период 7,0% (Семь целых ноль десятых процента) годовых 8-й купонный период 7,0% (Семь целых ноль десятых процента) годовых 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: № купонного периода Дата окончания купонного периода 7-й купонный период 23.05.2024 8-й купонный период 21.11.2024 3. Подпись 3.1. И.о. заместителя директора – начальника Управления корпоративных практик и процедур Департамента корпоративного управления А.В. Конограй 3.2. 16 ноября 2023 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.