Полный текст:

01.04.2009 ЗАО Управляющая компания Тройка Диалог Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая ________________________________________ Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 марта 2009 г. Наименование фонда 31/03/2009 27/02/2009 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Республики Татарстан» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 29 августа 2006 года за № 0593-94119730) 956,757.53 765,406,027.66 968,925.93 775,140,740.2 -1.26 -1.26 ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Красноярского края» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 29 августа 2006 года за № 0594-94119813) 884,351.44 106,122,172.72 906,357.6 108,762,911.48 -2.43 -2.43 ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Московской области» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 8 мая 2007 года за №0807-94126612) 83,360.49 236,743,801.79 87,723.36 249,134,338.9 -4.97 -4.97 Возврат к списку сообщений ________________________________________ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство «Интерфакс» ответственности не несет. ________________________________________ © 2003-2008 Interfax. Все права защищены тел: +7 (495) 787-5212, e-mail: help@interfax.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.