Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 06 октября 2006 г. Наименование фонда 06.10.2006 05.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,608.43 2,880,998,487.05 12,605.06 2,872,300,629.94 0.03% 0.30% Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,013.43 14,186,280,466.02 6,981.23 14,118,676,589.47 0.46% 0.48% Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,329.06 4,621,255,140.80 39,194.90 4,599,328,666.96 0.34% 0.48% Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,679.37 675,267,236.65 13,676.49 674,189,908.56 0.02% 0.16% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.