Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 23.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-ZPIF-D1-12y-001Р-119R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента. 2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица. Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 23.07.2019 № 280-О Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива. Периоды Дополнительного дохода (ПериодыN): Даты начала ПериодовN: a) для Периода1 : Дата начала размещения Облигаций; b) Для 2-го и последующих ПериодовN: Каждый следующий день после окончания, предшествующего ПериодаN-1. Даты окончания ПериодовN: a) Для Периодов с 1-го по предпоследний: Последний календарный день каждого календарного месяца каждого полного и неполного календарного года до Даты погашения Биржевых облигаций, но не позднее 10-го рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций; b) для последнего Периода: 10-ый рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций Даты выплаты Дополнительного доходаN 1. 10-й Рабочий день после Даты окончания ПериодаN для всех Периодов, кроме последнего 2. Дата погашения Биржевых облигаций – для последнего Периода Базовый актив: Инвестиционные паи Фонда (Паи) Фонд: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Венчурные инвестиции» под управлением Управляющей компании Фонда Управляющая компания Фонда: Акционерное Общество «Сбербанк Управление Активами» Сайт Управляющей компании Фонда в информационной сети Интернет: www.sberbank-am.ru Условие выплаты Дополнительного дохода за ПериодN: Выплата пайщикам Фонда в течение ПериодаN денежными средствами инвестиционного дохода по Паям и/или частичное погашение Паёв в ПериодеN и/или полное погашение Паёв в ПериодеN. В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю). Порядок определения размера Дополнительного дохода: В случае выполнения Условия Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле: За все ПериодыN, кроме Периода, в котором осуществлено полное погашение Паёв: ДД(%)=(∑_d▒〖ИД〗_d ×P_(d-1)+∑_d▒〖ЧП〗_d ×(P_(d-1)-P_d))/Nom*100%, где: ДД(%) –Дополнительный доход в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется). Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации (на дату окончания ПериодаN). d – каждый день ПериодаN; ИДd – сумма инвестиционного дохода в расчёте на 1 Пай, выплаченная Фондом за день d в ПериодеN, в рублях РФ; ЧПd – сумма денежной компенсации 1 Пая, выплаченная Фондом в день d в связи с частичным погашением Паёв, в рублях РФ; Pd – Количество непогашенных Паёв на 1 Облигацию на конец дня d. При этом значение Pd может быть выражено нецелым (дробным) числом. В случае частичного погашения Паёв, Эмитент не позднее следующего рабочего дня после погашения Паёв раскрывает информацию о значении Pd; Pd-1 – Количество непогашенных Паёв на 1 Облигацию на конец дня предшествующего дню d. При этом значение Pd-1 может быть выражено нецелым (дробным) числом. - Для d=1 Периода1, Pd-1=P0 при этом P0 рассчитывается Расчетным агентом по следующей формуле: P_0=(П×Н)/(〖СЧА〗_НАЧ⁄N), где; П – Параметр формулы расчёта Дополнительного дохода, как он определен в Программе Биржевых облигаций, равный 42%; Н – Номинал 1 Биржевой облигации на Дату начала размещения Биржевых облигаций, в рублях РФ (1000 рублей); СЧАНАЧ – Стоимость чистых активов Фонда на конец рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Биржевых облигаций, в рублях РФ; N – количество Паёв, находящихся в обращении, на конец рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Биржевых облигаций. Значение P0 раскрывается Эмитентом не позднее 9 августа 2019 г. в порядке, предусмотренном в п. 11. Условий выпуска. За период, в котором осуществлено полное погашение Паёв: ДД(%) =(∑_d▒〖ИД〗_d ×P_(d-1)+∑_d▒〖ЧП〗_d ×(P_(d-1)-P_d )+ПП×P_(d_(ПП-1) ))/Nom*100% Где: ДД(%) –Дополнительный доход в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется). Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации (на дату окончания ПериодаN). d – каждый день ПериодаN; ИДd – сумма инвестиционного дохода в расчёте на 1 Пай, выплаченная Фондом за день d в ПериодеN, в рублях РФ; ЧПd – сумма денежной компенсации 1 Пая, выплаченная Фондом в день d в связи с частичным погашением Паёв, в рублях РФ; Pd – Количество непогашенных Паёв на 1 Облигацию на конец дня d. При этом значение Pd может быть выражено нецелым (дробным) числом. В случае частичного погашения Паёв, Эмитент не позднее следующего рабочего дня после погашения Паёв раскрывает информацию о значении Pd; Pd-1 – Количество непогашенных Паёв на 1 Облигацию на конец дня предшествующего дню d. При этом значение Pd-1 может быть выражено нецелым (дробным) числом. - Для d=1 Периода1, Pd-1=P0 при этом P0 рассчитывается Расчетным агентом по следующей формуле: P_0=(П×Н)/(〖СЧА〗_НАЧ⁄N), где; П – Параметр формулы расчёта Дополнительного дохода, как он определен в Программе Биржевых облигаций, равный 42%; Н – Номинал 1 Биржевой облигации на Дату начала размещения Биржевых облигаций, в рублях РФ (1000 рублей); СЧАНАЧ – Стоимость чистых активов Фонда на конец рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Биржевых облигаций, в рублях РФ; N – количество Паёв, находящихся в обращении, на конец рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Биржевых облигаций. Значение P0 раскрывается Эмитентом не позднее 9 августа 2019 г. в порядке, предусмотренном в п. 11. Условий выпуска ПП – сумма денежной компенсации в связи с погашением 1 Пая, в рублях РФ; dПП – день, в который Управляющая компания Фонда осуществила полное погашение Паёв. PdПП-1 – Количество непогашенных Паёв на 1 Облигацию на день dПП-1 (день, предшествующий дню dПП). с) в случае полного погашения всех Паев и прекращения Фонда, сумма Дополнительного дохода в рублях РФ на одну Облигацию за все последующие Периоды, начинающиеся после даты полного погашения всех Паёв, устанавливается равной нулю. Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию: ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где ДД(%) –Дополнительный доход, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации (на дату окончания ПериодаN). Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой). Расчетным агентом является Акционерное общество «Сбербанк КИБ»: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768 ИНН: 7710048970 Порядок информирования владельцев Облигаций о Базовом активе и Фонде В период с Даты начала размещения Облигаций по Дату погашения Облигаций любое лицо имеет право на получение информации о Базовом активе и Фонде (далее – «Информация о БА и Фонде»). Соответствующий запрос с указанием перечня запрашиваемой Информации о БА и Фонде может быть направлен в указанный период на адрес электронной почты Эмитента IOS119@sberbank.ru (далее – «Запрос информации о БА и Фонде»). Лица, являвшиеся владельцами Облигаций, имеют право на получение Информации о БА и Фонде и на направление Запроса информации о БА и Фонде также в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента наступления Даты погашения Биржевых облигаций (обе даты – включительно). В этом случае такой Запрос информации о БА и Фонде должен сопровождаться скан-копией документа, подтверждающего владение Облигацией, которое имело место в любой момент в течение периода, когда Облигации находились в обращении; Эмитент в таком случае (то есть после Даты погашения Биржевых облигаций) предоставляет информацию о Базовом активе и Фонде на основании Запроса информации о БА и Фонде только при соблюдении данного условия. Эмитент обязуется предоставить, путём направления ответного сообщения на адрес электронной почты, с которого получен Запрос информации о БА и Фонде, всю или часть документации и/или информации из перечня ниже в соответствии с содержанием Запроса информации о БА и Фонде в той последней редакции соответствующего документа, которая имеется в распоряжении Эмитента на дату направления Эмитентом ответа на Запрос информации о БА и Фонде (или информацию по состоянию на последнюю отчётную дату до даты предоставления ответа на Запрос информации о БА и Фонде), если в таком запросе не было просьбы о предоставлении иной редакции соответствующего документа (соответствующей информации по состоянию на иную дату), которая в любом случае должна относиться к периоду обращения Облигаций. В случае, если в Запросе информации о БА и Фонде запрашивается иная редакция соответствующего документа (соответствующая информация по состоянию на иную дату), которая в любом случае должна относиться к периоду обращения Облигаций, Эмитент предоставляет запрашиваемую редакцию документа и информацию по состоянию на запрашиваемую дату. Перечень информации о Базовом Активе и Фонде, которая может быть предоставлена Эмитентом в ответ на Запрос информации о БА и Фонде: Скан-копия правил доверительного управления Фонда в редакции, действующей на момент предоставления ответа на Запрос информации о БА и Фонде; Значение стоимости чистых активов Фонда на последнюю, до даты предоставления ответа на Запрос информации о БА и Фонде, отчётную дату, рассчитанную в соответствии с правилами расчёта стоимости чистых активов закрытых паевых инвестиционных фондов; Значение стоимости чистых активов Фонда на последнюю, до даты предоставления ответа на Запрос информации о БА и Фонде, отчётную дату, рассчитанную в соответствии с правилами расчёта стоимости чистых активов закрытых паевых инвестиционных фондов в расчете на 1 (один) Пай (значение расчетной стоимости одного Пая); Суммы выплаченного инвестиционного дохода в расчёте на 1 (один) Пай за произвольный период, указанный в Запросе информации о БА и Фонде, который не может выходить за пределы периода, начинающегося в Дату начала размещения Облигаций и оканчивающегося в Дату погашения Биржевых облигаций; Суммы денежных средств, выплаченные в качестве частичного погашения Паёв и количества частично погашенных Паёв за произвольный период, указанный в Запросе информации о БА и Фонде, который не может выходить за пределы периода, начинающегося в Дату начала размещения Облигаций и оканчивающегося в Дату погашения Биржевых облигаций; Суммы денежных средств, выплаченные в качестве погашения Паёв. Лицо, направившее Запрос информации о БА и Фонде, понимает и соглашается с тем, что срок предоставления Эмитентом ответа на Запрос информации о БА и Фонде зависит от сроков получения Эмитентом такой информации от Управляющей компании Фонда, предоставляемой ему на основании договора, указанного в разделе «Обеспечение соблюдения Порядка информирования Эмитентом владельцев Облигаций о Базовом активе и Фонде». Эмитент будет предпринимать разумные усилия для получения и передачи такой информации. Лицо, получившее информацию от Эмитента в ответ на Запрос информации о БА и Фонде, также понимает и соглашается с тем, что в силу норм российского законодательства об инвестиционных фондах и о рынке ценных бумаг, такая информация предназначена для квалифицированных инвесторов (как этот термин определен в российском законодательстве о рынке ценных бумаг), в связи с чем обладание такой информацией не предоставляет ему право на приобретение БА, ввиду того, что только квалифицированные инвесторы наделены правом на совершение сделок с БА. Лицо, получившее информацию от Эмитента в ответ на Запрос информации о БА и Фонде, не вправе передавать ее лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами (как этот термин определен в российском законодательстве о рынке ценных бумаг). Обеспечение соблюдения Порядка информирования Эмитентом владельцев Облигаций о Базовом активе и Фонде Для целей соблюдения Порядка информирования владельцев Облигаций о Базовом активе и Фонде Эмитентом, Эмитент обязуется: Не позднее Даты начала размещения Облигаций заключить с Управляющей компанией Фонда соглашение, в соответствии с которым Управляющая компания Фонда обязуется по запросу Эмитента направлять информацию по перечню, указанному в разделе «Порядок информирования владельцев Облигаций о Базовом активе и Фонде»; Не прекращать до Даты погашения Биржевых облигаций соглашение, указанное в п. a), и не вносить в него изменения, которые бы привели к сокращению объёма предоставляемой Управляющей компанией Фонда информации о Базовом активе и/или Фонде, либо иным путём сделали бы невозможным выполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций, установленных в разделе «Порядок информирования владельцев Облигаций о Базовом активе и Фонде». 2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-ZPIF-D1-12y-001Р-119R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа). Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен. 2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 23.07.2019 3. Подпись Управляющий директор - Руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк (по доверенности от 16.06.2017 № 595-Д) О.Ю. Цветков 23 июля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.