Полный текст:

Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фонда 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7 1.4. ИНН Управляющей компании: 6454074653 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00749 от 24.08.2010 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://ew-mc.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 22.02.2024 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее – «Управляющая компания») в соответствии с подпунктом 1.2.5.2. пункта 1.2.5. Решения Совета директоров Банка России настоящим сообщает о дате выделения обособляемых активов (Приложение № 1) из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда: • Дата выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда - Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.08.2019 года за № 3802): 21.02.2024 г.; • Дата включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда - Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Индустрии будущего» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.02.2024 года за № 6003): 21.02.2024 г. 22.02.2024 г. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Перечень обособляемых активов Актив Количество ценных бумаг (штук) / дебиторская задолженность 1. Акции 3D Systems Corporation, US88554D2053 7330 2. Акции Alphabet Inc., US02079K1079 100 3. Акции Alteryx, Inc., US02156B1035 1139 4. Акции Amazon.com, Inc., US0231351067 120 5. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций класса A Baidu, Inc., US0567521085 135 6. Акции CrowdStrike Holdings, Inc., US22788C1053 62 7. Акции Enphase Energy, Inc., US29355A1079 196 8. Акции Fortinet, Inc., US34959E1091 95 9. Акции GE HealthCare Technologies Inc., US36266G1076 501 10. Акции General Electric Company, US3696043013 1504 11. Акции Infinera Corporation, US45667G1031 15515 12. Акции Meta Platforms Inc., US30303M1027 142 13. Акции NVIDIA Corporation, US67066G1040 65 14. Акции Palo Alto Networks, Inc., US6974351057 63 15. Акции Qorvo, Inc., US74736K1016 98 16. Акции QUALCOMM Incorporated, US7475251036 77 17. Акции ServiceNow, Inc., US81762P1021 3 18. Акции SolarEdge Technologies, Inc., US83417M1045 178 19. Акции Stratasys Ltd., IL0011267213 5806 20. Акции Ubiquiti Inc., US90353W1036 477 21. Акции Viasat, Inc., US92552V1008 557 22. Дивиденды по акциям GE HealthCare Technologies Inc. ISIN US36266G1076 Дебиторская задолженность 23. Дивиденды по акциям General Electric Company ISIN US3696043013 Дебиторская задолженность 24. Задолженность по обязательному выкупу акций Global Blood Thera-ао ISIN US37890U1088 Дебиторская задолженность 25. Задолженность по обязательному выкупу акций Seagen Inc., ISIN US81181C1045 Дебиторская задолженность 26. Дивиденды по акциям Maxar Technologies-ао ISIN US57778K1051 Дебиторская задолженность 27. Задолженность по обязательному выкупу акций Maxar Technologies-ао ISIN US57778K1051 Дебиторская задолженность 28. Дивиденды по акциям NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040 Дебиторская задолженность 29. Дивиденды по акциям QUALCOMM Incorporated ISIN US7475251036 Дебиторская задолженность 30. Дивиденды по акциям Ubiquiti Inc. ISIN US90353W1036 Дебиторская задолженность 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 4.2. Дата 22.02.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.