Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 23.09.2022 19:53:11) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xTQlvGwUaUOlmsOQu9dSzQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2020, N 4214 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 22.09.2022: 11 273 400,15 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 21.09.2022: 11 685 571,82 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -3,53 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 22.09.2022: 0,0487 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 21.09.2022: 0,0505 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -3,5643564 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 22.09.2022 г. Старое значение: 11 271 930,95 долларов США. Корректное значение: 11 273 400,15 долларов США. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.