Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 445,02 2 901 114 728,68 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 404,87 14 466 970 290,50 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 566,36 4 132 500 299,60 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 508,08 653 397 258,79 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.