Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 25.11.2022 19:01:39) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tTfTxqi-CkEuapqnNK16lOg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.11.2019, N 3899 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, евро, на 24.11.2022: 25 070 269,62 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, евро, на 23.11.2022: 24 972 636,23 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,39 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, евро, на 24.11.2022: 0,1003 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, евро, на 23.11.2022: 0,0999 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,4004004 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 24.11.2022: Старое значение: 25 066 420,56, евро. Корректное значение: 25 070 269,62, евро Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.