Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 08 декабря 2006 г. Наименование фонда 08/12/2006 07/12/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,724.29 2,831,106,914.61 12,722.65 2,865,907,770.09 0.01% -1.21% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,294.26 16,893,002,216.32 8,296.42 16,906,319,708.76 -0.03% -0.08% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 43,439.51 5,697,668,774.31 43,476.02 5,720,072,676.77 -0.08% -0.39% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,800.19 721,113,345.22 13,804.93 722,086,787.05 -0.03% -0.13% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.