Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 18 сентября 2006 г. Наименование фонда 15.09.2006 14.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,555.19 2,926,333,354.81 12,536.82 3,022,174,122.45 0.15% -3.17% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,038.62 13,964,700,429.78 7,043.66 13,964,852,909.37 -0.07% 0.00% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,309.36 4,513,082,574.39 39,298.13 4,506,492,832.37 0.03% 0.15% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,634.32 695,043,097.95 13,625.25 694,752,411.93 0.07% 0.04% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.