Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 294,18 2 794 318 732,33 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 724,81 12 753 493 574,96 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 138,01 3 637 324 934,65 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 349,19 539 251 894,59 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.