Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 361,59 2 930 709 336,34 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 065,88 13 448 341 121,04 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 387,66 3 941 176 158,64 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 424,03 567 632 277,28 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.