Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652, http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-10797-A-001P от 22.12.2020, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен (далее – Биржевые облигации). 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-10797-A-001P от 22.12.2020. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям установлена в размере 6,40% (Шесть целых сорок сотых процента) годовых. Процентные ставки по купонам со второго по двенадцатый включительно равны процентной ставке по первому купону по Биржевым облигациям. В Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитент обеспечит удовлетворение требований владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций, заявленных в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (Двенадцатого) купонного периода (далее – «Период предъявления») по цене приобретения равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплатой накопленного купонного дохода, рассчитанного на Дату приобретения Биржевых облигаций сверх указанной Цены приобретения в порядке, указанном в пункте 10 Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015. Дата приобретения Облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.12.2020. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово», приказ от 23.12.2020. 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за: 1) первый купонный период – дата начала 25.12.2020, дата окончания 26.03.2021; 2) второй купонный период – дата начала 26.03.2021, дата окончания 25.06.2021; 3) третий купонный период – дата начала 25.06.2021, дата окончания 24.09.2021; 4) четвертый купонный период – дата начала 24.09.2021, дата окончания 24.12.2021; 5) пятый купонный период – дата начала 24.12.2021, дата окончания 25.03.2022; 6) шестой купонный период – дата начала 25.03.2022, дата окончания 24.06.2022; 7) седьмой купонный период – дата начала 24.06.2022, дата окончания 23.09.2022; 8) восьмой купонный период – дата начала 23.09.2022, дата окончания 23.12.2022; 9) девятый купонный период – дата начала 23.12.2022, дата окончания 24.03.2023; 10) десятый купонный период – дата начала 24.03.2023, дата окончания 23.06.2023; 11) одиннадцатый купонный период – дата начала 23.06.2023, дата окончания 22.09.2023; 12) двенадцатый купонный период – дата начала 22.09.2023, дата окончания 22.12.2023. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 1) первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 2) второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 3) третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 4) четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 5) пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 6) шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 46 коп.; 7) седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 8) восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 9) девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 10) десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 11) одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп.; 12) двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 6,40 % годовых или 95 760 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 6,40 % годовых или 15 руб. 96 коп. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленные доходы не являются дивидендами. 2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено: выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода: 1) первый купонный период – 26.03.2021; 2) второй купонный период – 25.06.2021; 3) третий купонный период – 24.09.2021; 4) четвертый купонный период – 24.12.2021; 5) пятый купонный период – 25.03.2022; 6) шестой купонный период – 24.06.2022; 7) седьмой купонный период – 23.09.2022; 8) восьмой купонный период – 23.12.2022; 9) девятый купонный период – 24.03.2023; 10) десятый купонный период – 23.06.2023; 11) одиннадцатый купонный период – 22.09.2023; 12) двенадцатый купонный период – 22.12.2023. Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.