Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 08 апреля 2013 г. Наименование фонда 08 апреля 2013 г. 05 апреля 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 23 162.08 7510 613 876.36 23 187.09 7490 821 987.49 -0.11% 0.26% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 267.47 3601 037 672.01 6 252.56 3581 904 504.94 0.24% 0.53% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 42 112.00 508 041 591.48 42 024.63 507 164 120.22 0.21% 0.17% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 580.55 305 022 867.86 21 567.57 305 874 629.92 0.06% -0.28% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 664.52 249 823 910.24 659.78 248 064 210.86 0.72% 0.71% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 156.80 499 237 908.39 2 162.20 501 894 460.74 -0.25% -0.53% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 885.20 451 249 933.75 894.66 458 217 430.68 -1.06% -1.52% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 648.69 142 393 918.06 648.20 139 721 953.74 0.08% 1.91% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 044.86 669 991 099.18 1 043.05 670 548 433.69 0.17% -0.08% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 443.71 319 560 944.07 1 445.84 319 511 720.04 -0.15% 0.02% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 612.97 68 955 034.89 614.76 68 291 205.69 -0.29% 0.97% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 882.71 128 721 509.37 882.00 127 379 781.79 0.08% 1.05% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 139.88 173 967 964.46 1 139.87 173 967 232.80 0.00% 0.00% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 261.50 594 620 612.19 2 261.20 596 359 369.39 0.01% -0.29% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 747.79 721 219 555.53 2 749.12 723 079 770.37 -0.05% -0.26% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 661.39 52 114 050.17 659.37 51 936 530.55 0.31% 0.34% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 716.93 72 299 940.47 716.93 72 299 577.32 0.00% 0.00% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 748.15 17 593 843.72 745.96 17 542 365.19 0.29% 0.29% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 128.08 35 380 109.40 1 123.67 35 241 557.86 0.39% 0.39% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 090.89 102 326 729.57 1 094.40 103 029 413.65 -0.32% -0.68% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.