Полный текст:

Управляющая компания: ООО УК ДОХОДЪ Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00148, выдана ФКЦБ 19.12.2003 Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций ДОХОДЪ - Фонд акций , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.07.2004, N 0239-58232910 1 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 29.12.2007 13:30) СЧА рубли предыдущая дата:27.12.2007 53737402.33 текущая дата 28.12.2007 52983726.35 Стомость пая рубли предыдущая дата: 27.12.2007 2228.66 текущая дата: 28.12.2007 2201.05 2 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 09.01.2008 11:01) СЧА рубли предыдущая дата: 28.12.2007 52983726.35 текущая дата 29.12.2007 52964129.63 Стомость пая рубли предыдущая дата: 28.12.2007 2201.05 текущая дата: 29.12.2007 2200.24 3 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 10.01.2008 16:05) СЧА рубли предыдущая дата: 29.12.2007 52964129.63 текущая дата 09.01.2008 53952394.84 Стомость пая рубли предыдущая дата: 29.12.2007 2200.24 текущая дата: 09.01.2008 2241.50 4 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 11.01.2008 14:40) СЧА рубли предыдущая дата: 09.01.2008 53952394.84 текущая дата 10.01.2008 54351920.39 Стомость пая рубли предыдущая дата: 09.01.2008 2241.50 текущая дата: 10.01.2008 2257.28 5 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 15.01.2008 08:04) СЧА рубли предыдущая дата: 10.01.2008 54351920.39 текущая дата 11.01.2008 54167331.36 Стомость пая рубли предыдущая дата: 10.01.2008 2257.28 текущая дата: 11.01.2008 2249.61 6 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 15.01.2008 14:49) СЧА рубли предыдущая дата: 11.01.2008 54167331.36 текущая дата 14.01.2008 54394333.81 Стомость пая рубли предыдущая дата: 11.01.2008 2249.61 текущая дата: 14.01.2008 2259.04 7 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 16.01.2008 17:11) СЧА рубли предыдущая дата: 14.01.2008 54394333.81 текущая дата 15.01.2008 53996912.50 Стомость пая рубли предыдущая дата: 14.01.2008 2259.04 текущая дата: 15.01.2008 2265.49 8 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 17.01.2008 15:45) СЧА рубли предыдущая дата: 15.01.2008 53996912.50 текущая дата 16.01.2008 51908840.28 Стомость пая рубли предыдущая дата: 15.01.2008 2265.49 текущая дата: 16.01.2008 2183.25 9 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 18.01.2008 12:51) СЧА рубли предыдущая дата: 16.01.2008 51908840.28 текущая дата 17.01.2008 51166351.06 Стомость пая рубли предыдущая дата: 16.01.2008 2183.25 текущая дата: 17.01.2008 2151.62 10 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 21.01.2008 12:41) СЧА рубли предыдущая дата: 17.01.2008 51166351.06 текущая дата 18.01.2008 50302475.24 Стомость пая рубли предыдущая дата: 17.01.2008 2151.62 текущая дата: 18.01.2008 2142.50 11 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 22.01.2008 12:41) СЧА рубли предыдущая дата: 18.01.2008 50302475.24 текущая дата 21.01.2008 48514286.71 Стомость пая рубли предыдущая дата: 18.01.2008 2142.50 текущая дата: 21.01.2008 2066.33 12 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 23.01.2008 12:52) СЧА рубли предыдущая дата: 21.01.2008 48514286.71 текущая дата 22.01.2008 46335747.32 Стомость пая рубли предыдущая дата: 21.01.2008 2066.33 текущая дата: 22.01.2008 1976.32 13 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 24.01.2008 12:27) СЧА рубли предыдущая дата: 22.01.2008 46335747.32 текущая дата 23.01.2008 46304634.98 Стомость пая рубли предыдущая дата: 22.01.2008 1976.32 текущая дата: 23.01.2008 1974.99 14 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 25.01.2008 12:50) СЧА рубли предыдущая дата: 23.01.2008 46304634.98 текущая дата 24.01.2008 46709462.18 Стомость пая рубли предыдущая дата: 23.01.2008 1974.99 текущая дата: 24.01.2008 1992.26 15 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 28.01.2008 12:29) СЧА рубли предыдущая дата: 24.01.2008 46709462.18 текущая дата 25.01.2008 47680160.86 Стомость пая рубли предыдущая дата: 24.01.2008 1992.26 текущая дата: 25.01.2008 2038.78 16 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 29.01.2008 12:28) СЧА рубли предыдущая дата: 25.01.2008 47680160.86 текущая дата 28.01.2008 47540290.94 Стомость пая рубли предыдущая дата: 25.01.2008 2038.78 текущая дата: 28.01.2008 1991.24 17 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 30.01.2008 15:47) СЧА рубли предыдущая дата: 28.01.2008 47540290.94 текущая дата 29.01.2008 45231942.13 Стомость пая рубли предыдущая дата: 28.01.2008 1991.24 текущая дата: 29.01.2008 2006.64 18 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 04.02.2008 08:07) СЧА рубли предыдущая дата: 29.01.2008 45231942.13 текущая дата 30.01.2008 44981640.41 Стомость пая рубли предыдущая дата: 29.01.2008 2006.64 текущая дата: 30.01.2008 1995.53 19 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 04.02.2008 08:07) СЧА рубли предыдущая дата: 30.01.2008 44981640.41 текущая дата 31.01.2008 44098214.47 Стомость пая рубли предыдущая дата: 30.01.2008 1995.53 текущая дата: 31.01.2008 1955.91 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.