Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 декабря 2008 г. Наименование фонда 01/12/2008 28/11/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  10,270.54 756,151,835.05 10,474.13 776,591,108.70 -1.94% -2.63% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  2,586.85 3,789,598,138.44 2,664.78 3,908,714,625.57 -2.92% -3.05% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)  18,231.06 1,315,044,123.08 18,671.85 1,349,251,498.78 -2.36% -2.54% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  11,007.77 128,190,073.97 11,267.02 132,237,453.68 -2.30% -3.06% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 284.11 113,689,051.27 285.73 114,350,600.17 -0.57% -0.58% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 304.07 108,445,423.83 313.79 111,934,773.73 -3.10% -3.12% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 498.68 306,790,223.15 526.95 324,839,246.08 -5.36% -5.56% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 250.04 114,075,804.52 261.66 120,163,981.95 -4.44% -5.07% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 199.22 56,483,082.23 200.90 57,102,018.43 -0.84% -1.08% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 417.96 179,296,859.63 437.25 187,712,896.93 -4.41% -4.48% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 330.64 61,181,801.20 334.98 62,077,793.51 -1.30% -1.44% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 380.43 146,597,792.84 392.58 152,344,722.67 -3.09% -3.77% Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28.11. 2008 г. Наименование фонда 28/11/2008 31/10/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ИПИФ акций «Тройка Диалог - Потенциал» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0328-76077318)  698.92 243,999,485.57 849.77 296,661,663.79 -17.75% -17.75% ИПИФ облигаций «Тройка -Рискованные облигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0327-76077399)  1,015.30 94,470,113.69 1,078.93 100,390,754.23 -5.90% -5.90% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.