Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания Брокеркредитсервис 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. ЗД. 37 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 19.02.2025 15:36:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OJViyBFiJEi5-AhowK1iciA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов БКС Драгоценные металлы, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.12.2012, N 2515 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 18.02.2025: 905 144 378,30 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 17.02.2025: 896 514 053,39 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,95 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 18.02.2025: 245,14 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 17.02.2025: 242,80 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,9637562 Корректировка Стоимости чистых активов и Расчетной стоимости инвестиционного пая на 18.02.2025 в связи с неверными данными в ранее опубликованном сообщении 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Ф. Галимнуров 3.2. Дата 20.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.