Полный текст:

Фонд ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный ИНН управляющей компании: 7702172846 Текущая дата: 09.09.2005 Стоимость чистых активов на текущую дату: 185 929 487,58р. Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату: 2 028,06р. Предшествующая дата: 08.09.2005 Стоимость чистых активов на предшествующую дату: 186 002 873р. Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату: 2 028,86р. Процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая на прешествующую дату их определения: -0,039 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.