Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 476,10 2 832 734 303,25 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 324,30 14 548 965 972,76 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 308,05 4 510 024 698,58 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 534,99 660 333 115,95 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.