Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 391,15 2 923 472 499,53 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 220,18 13 772 864 113,97 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 960,87 4 011 562 205,61 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 455,53 568 586 812,93 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.