Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgk-14.com, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: Об избрании председателя и заместителя председателя Совета директоров Общества Принято решение: 1.Избрать Председателем Совета директоров Общесва – Поповского Сергея Николаевича; 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества – Валеева Руслана Равильевича. По вопросу: О корпоративном секретаре Принято решение: Избрать корпоративным секретарем Общества Чернышева Максима Владимировича. По вопросу: Рассмотрение отчетов генерального директора Общества. Вопрос 1. о ходе подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов в соответствии с приложением 1. 2. Генеральному директору Общества С.И. Васильчуку подготовить к следующему заседанию Совета директоров справки: 2.1. о состоянии и перспективах работы с основными фондами. 2.2. о структуре ремонтного фонда с указанием объемов ремонтных работ, выполняемых сторонними подрядными организациями и собственными силами. 2.3. о планах развития собственного ремонтного подразделения, его экономической эффективности. 3. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о завершении основных ремонтных мероприятий в рамках подготовки к осеннее-зимнему периоду 2012-2013 годов не позднее 30.10.2012 г. Вопрос 2. о текущем финансовом состоянии Общества и прогнозном плане финансирования Общества до конца 2012 г. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о текущем финансовом состоянии Общества и прогнозном плане финансирования Общества до конца 2012 г. в соответствии с приложением 2. 2. Генеральному директору Васильчуку С.И. подготовить и представить в Совет директоров к следующему заседанию Совета директоров 2.1. пояснительную записку об исполнении бюджета 2012 года в разрезе Забайкальский край / Республика Бурятия по следующим показателям: Исполнение инвестпрограммы; Исполнение бюджета; Исполнение бюджета движения денежных средств; Реализация тепловой и электрической энергии. 2.2. Справку о восстановлении резервов в связи с созданием резервов по долгам перед ООО «Тепловая компания». 3. Генеральному директору Васильчуку С.И. проработать и представить в Совет директоров до 31.12.2012 г., но не позднее рассмотрения Советом директоров бизнес-плана Общества на 2013 год пояснительную записку по вопросу организации деятельности по сбыту электрической энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия По вопросу: Об определении кредитной политики Общества: об одобрении взаимосвязанных кредитных договоров и договоров залога, заключаемых с «Сбербанк России» (ОАО). Принято решение: Одобрить заключение ОАО «ТГК-14» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее кредитный договор) с лимитом 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей, как сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: Стороны договора: ОАО «Сбербанк России» - Кредитор; ОАО «ТГК-14»-Заемщик. Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования текущей производственно-хозяйственной деятельности, не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и рефинансирования ссудной задолженности в ОАО «Сбербанк России». Прочие условия изложены в проекте кредитного договора (приложение 3). 2. Одобрить передачу в залог имущества Улан-Удэнской ТЭЦ-1, общая балансовой стоимость которого но состоянию на 30.06.2012 г. составляет 2 773 035 823,56 руб. (два миллиарда семьсот семьдесят три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот двадцать три рубля 56 коп.), как крупной и взаимосвязанной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которой составляет более 25 % общей балансовой стоимости активов и 10 % балансовой стоимости внеоборотных активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: Стороны договора: ОАО «Сбербанк России» - Залогодержатель: ОАО «ТГК-14» - Залогодатель. Предмет договора: Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (именуемое в дальнейшем Предмет залога) согласно перечню, приведенному в Приложении №1, общая балансовая стоимость которого по состоянию на 30.06.2012г. составляет 2 773 035 823.56 (два миллиарда семьсот семьдесят три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот двадцать три рубля 56 коп.) руб. Прочие условия изложены в проекте договора залога (приложение 4). По вопросу: Об утверждении кандидатуры финансового консультанта Принято решение: Отложить рассмотрение настоящего вопроса на более поздний срок. Рекомендовать провести заочное голосование по повторному рассмотрению настоящего вопроса не позднее 28.09.2012 г. По вопросу: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2012 года Принято решение: Утвердить кредитный план Общества на сентябрь и 4 квартал 2012 года, согласно приложению 5 По вопросу: О внесении изменений в структуру исполнительного аппарата Общества. Принято решение: Утвердить структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 6. По вопросу: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества: о согласовании кандидатуры заместителя генерального директора по правовой и кадровой политике Принято решение: Отложить рассмотрение настоящего вопроса на более поздний срок. По вопросу: Об определении количественного состава Правления Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Правления. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления Общества 7 человек. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления: Скрипника Владимира Владимировича; Сухорукова Александра Вениаминовича; Жубанова Евгения Витальевича; Анисиной Оксаны Романовны – главного бухгалтера. 3. Избрать в состав Правления: Голикова Алексея Витальевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам, Рыжкова Игоря Викторовича - заместителя генерального директора по экономической безопасности и режиму, Соколова Вадима Валерьевича - заместителя генерального директора по инвестициям и закупочной деятельности. 2.3. Дата проведениея заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.09.2012г. № 153. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Васильчук 3.2. Дата: 24 сентября 2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.