Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 06 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 271,90 2 746 784 368,14 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 856,16 12 897 316 226,77 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 584,49 3 637 403 106,43 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 330,52 529 229 707,28 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.