Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год согласно Приложению к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 021 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды, всего 101 обыкновенные акции - привилегированные 101 Погашение убытков прошлых лет 1 920 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - ВОПРОС №2 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,00046354585 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. ВОПРОС №3: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение: Одобрить заключение депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны соглашения: ОАО Тамбовская энергосбытовая компания - Клиент, ГАЗПРОМБАНК (Открытое акционерное общество), Липецкий филиал - Банк Предмет соглашения: Клиент размещает денежные средства на депозитный вклад, а Банк принимает денежные средства на депозитный вклад и обязуется по истечении депозитного вклада возвратить Клиенту сумму депозитного вклада, а также выплатить проценты на сумму депозитного вклада на условиях, согласованными Сторонами при каждой сделки. Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций определяет общий порядок и условия заключения и исполнения договоров депозитного вклада между Банком и Клиента. В рамках соглашения на каждую депозитную сделку заключается Подтверждение – документ, содержащий согласованные Сторонами существенные условия Сделки: сумму депозитного вклада, дату размещения и дату возврата депозитного вклада, процентную ставку по депозитному вкладу, порядок уплаты процентов. Предельная сумма депозитных сделок, которые могут быть заключены в будущем между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций в процессе осуществления ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обычной хозяйственной деятельности не более 100 000 000 руб. по каждой сделке, на любой срок, с выплатой процентов не менее 0,001% годовых, без ограничения количества сделок. ВОПРОС №4: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение: Одобрить сделку по заключению между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее-Соглашение), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях: Стороны Соглашения: ОАО Тамбовская энергосбытовая компания - Заемщик, Газпромбанк (ОАО) филиал в г. Липецке - Кредитор, Банк Предмет Соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, и уплатить проценты, а также выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена Соглашения: Максимальный размер единовременной задолженности (лимит задолженности) по кредитной линии составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. Срок действия Соглашения: до 36 месяцев от даты подписания Соглашения. Иные существенные условия:  Использование Кредита только по целевому назначению - финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.  За счет денежных средств, предоставляемых Кредитором, Заемщику не допускается: • погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором; • погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором; • погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами; • предоставление Заемщиком займов третьим лицам; • приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором); • приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором); • осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке); • оплата лизинговых платежей; • перечисление средств на расчетные счета Заемщика в других банках (за исключением перечисления денежных средств на расчетные счета, открытые Заемщиком в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва, для целей покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности).  Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней.  Кредитная линия открывается без обеспечения, без залога и без поручительства.  Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления на использование Кредитной линии, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет Заемщика в Банке.  Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом. Комиссия за досрочное погашение не взимается.  Процентная ставка: Максимально допустимый размер процентной ставки по наибольшему сроку транша: не более ставки рефинансирования Банка России плюс 4,5 (четыре целых пять десятых)% годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества на соответствующий период, в котором совершается сделка.  Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита, но не может превышать максимально допустимый размер процентной ставки по наибольшему сроку траншу.  Соглашением предусмотрено право Банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, а также возможность досрочного взыскания суммы кредита и причитающихся процентов по Соглашению.  Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки; неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов за каждый день просрочки. ВОПРОС №5: Об определении цены сделки (генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Принятое решение: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из следующего: Одобрить заключение депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: В рамках соглашения на каждую депозитную сделку заключается Подтверждение – документ, содержащий согласованные Сторонами существенные условия Сделки: сумму депозитного вклада, дату размещения и дату возврата депозитного вклада, процентную ставку по депозитному вкладу, порядок уплаты процентов. Предельная сумма депозитных сделок, которые могут быть заключены в будущем между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций в процессе осуществления ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обычной хозяйственной деятельности не более 100 000 000 руб. по каждой сделке, на любой срок, с выплатой процентов не менее 0,001% годовых, без ограничения количества сделок. ВОПРОС № 6. Об определении цены сделки (кредитного соглашения об открытии кредитной линии), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Принятое решение: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее-Соглашение) между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из следующего: Максимальный размер единовременной задолженности (лимит задолженности) по кредитной линии составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. Максимально допустимый размер процентной ставки по наибольшему сроку транша: не более ставки рефинансирования Банка России плюс 4,5 (четыре целых пять десятых)% годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества на соответствующий период, в котором совершается сделка. Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита, но не может превышать максимально допустимый размер процентной ставки по наибольшему сроку траншу. Соглашением предусмотрено право Банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, а также возможность досрочного взыскания суммы кредита и причитающихся процентов по Соглашению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2013г. № 40 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам по доверенности от 18.03.2013 №130-06/1 С.В. Кокорева 3.2. Дата «27» мая 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.