Полный текст:

1. Управляющая компания: Открытое акционерное общество Управляющая компания Арсагера 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00212, выдана Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 23.08.2004 3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 01.06.2005, N 0364-75409132 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее именуется - Управляющая компания). Сокращенное наименование: ОАО «УК «Арсагера» Место нахождения Управляющей компании: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308. Почтовый адрес Управляющей компании: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308. Телефон: (812) 335-94-17; (812) 335-94-18 Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «05» апреля 2005 года № 21-000-1-00212, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Место приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308 Телефон: (812) 335-94-17; 335-94-18 Время приема заявок: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (без обед 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.06 1218.71 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.10.06 1220.65 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.16 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.06 8385532.55 9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.10.06 8398840.87 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.16 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее именуется - Управляющая компания). Сокращенное наименование: ОАО «УК «Арсагера» Место нахождения Управляющей компании: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308. Почтовый адрес Управляющей компании: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308. Телефон: (812) 335-94-17; (812) 335-94-18 Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «05» апреля 2005 года № 21-000-1-00212, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Место приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308 Телефон: (812) 335-94-17; 335-94-18 Время приема заявок: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (без обед Председатель Правления Белявский А.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.