Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 5 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 245,98 2 941 300 061,17 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 046,93 12 464 850 018,45 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 021,32 3 543 641 027,79 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 284,92 488 250 358,26 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.