Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 05 декабря 2006 г. Наименование фонда 05/12/2006 04/12/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,719.61 2,853,407,634.97 12,718.37 2,855,010,569.09 0.01% -0.06% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,221.29 16,657,688,124.43 8,133.64 16,413,869,895.78 1.08% 1.49% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 43,213.05 5,664,214,562.81 42,895.74 5,522,415,371.60 0.74% 2.57% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,804.33 719,624,655.30 13,801.85 720,214,600.51 0.02% -0.08% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.