Полный текст:

Другие Иное сообщение. Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ» 1.3. Место нахождения эмитента: 123317, РФ, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218 1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128 1.5. ИНН эмитента: 7702513045 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702513045 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО «УК КапиталЪ ПИФ» Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды». Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа:Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00636, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 апреля 2009 года. Название и тип Фонда:«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО «УК КапиталЪ ПИФ» (далее – Фонд). Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом:Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России в реестре паевых инвестиционных фондов 13 июля 2006 года за № 0555-94107454. Дата возникновения обязательств по выплате дохода:01 сентября 2021 года. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 1043 рубля 05 копеек. Порядок и сроки выплаты дохода: Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день августа 2021 года, декабря 2021 года, апреля 2022 года (далее – даты расчета инвестиционного дохода). Доход по инвестиционному паю рассчитывается при условии превышения суммы остатков денежных средств на всех счетах Фонда, открытых в кредитных организациях, по состоянию на даты расчета инвестиционного дохода величины в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Доход по инвестиционному паю составляет сумму остатков денежных средств на всех счетах Фонда, открытых в кредитных организациях, на даты расчета инвестиционного дохода за вычетом 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцу инвестиционных паев, равен частному от деления дохода по инвестиционному паю на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, умноженному на количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев. Количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, определяется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Доход по инвестиционному паю рассчитывается и выплачивается в течение 20 рабочих дней с даты расчета инвестиционного дохода. Начисление и выплата дохода по инвестиционному паю не производится после принятия решения о прекращении Фонда. Выплата дохода по инвестиционному паю производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами:Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов, предусмотренных Правилами Фонда, осуществляются управляющей компанией по адресу: 123317, РФ, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218; адрес управляющей компании Фонда в сети Интернет: www.kapital-pif.ru, телефон. 8-495-745-51-99. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор Р.Н. Шемендюк 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Р.Н. Шемендюк 3.2. Дата: 01.09.2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.