Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 сентября 2008 г. Наименование фонда 30/09/2008 29/09/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  13,979.27 1,606,524,881.92 13,633.24 1,586,306,616.46 2.54% 1.27% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  4,881.47 7,348,257,700.10 5,293.32 7,955,607,442.71 -7.78% -7.63% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)  30,618.68 2,294,858,924.34 31,555.68 2,365,605,802.52 -2.97% -2.99% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  15,150.79 321,624,429.51 14,661.46 314,319,825.18 3.34% 2.32% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 717.45 281,639,612.09 778.46 305,055,808.96 -7.84% -7.68% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 678.98 241,255,232.18 697.85 247,979,921.41 -2.70% -2.71% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 757.92 478,981,710.17 769.18 486,263,469.60 -1.46% -1.50% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 468.68 202,741,103.55 481.27 207,651,064.89 -2.62% -2.36% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 457.04 132,595,531.03 467.70 135,701,645.94 -2.28% -2.29% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 702.15 300,527,832.45 739.82 313,530,693.48 -5.09% -4.15% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 547.87 94,221,656.56 543.23 93,474,959.82 0.85% 0.80% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 655.48 233,820,942.89 684.61 242,858,457.26 -4.25% -3.72% Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29.09. 2008 г. Наименование фонда 29/09/2008 29/08/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ИПИФ акций «Тройка Диалог - Потенциал» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0328-76077318)  1,487.19 547,780,155.59 1,964.16 723,465,492.36 -24.28% -24.28% ИПИФ облигаций «Тройка -Рискованные облигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0327-76077399)  1,347.15 147,302,381.58 1,502.72 164,312,393.42 -10.35% -10.35% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.